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Nota del Editor:» 10 acciones de litio para comprar a pesar de la irracionalidad del mercado » se publicó anteriormente en mayo de 2020. Desde entonces se ha actualizado para incluir la información más pertinente disponible. También se actualizó para corregir la información sobre una empresa en participación entre dos de las existencias de litio de esta lista.
aunque el nuevo coronavirus devastó inicialmente todos los sectores, hay uno que se ha destacado en esta frágil recuperación., Un producto energético cada vez más valioso, el litio se ha integrado rápidamente en cada rincón de nuestras vidas. Como resultado, no querrá ignorar las acciones de litio para comprar, a pesar de la notoria volatilidad de este mercado.
pero en los próximos años, la volatilidad puede terminar beneficiando a los inversores a largo plazo. Según Andrew Bowering, fundador, director y director financiero de American Lithium (OTCMKTS: LIACF. Bowering ha pasado 35 años fundando y desarrollando compañías mineras exitosas en todo el mundo, por lo que sabe una o dos cosas sobre las acciones de litio para comprar.,
él ha dicho que no hay reemplazo para el uso del litio en la forma en que el mundo generará, almacenará y usará energía.Pero advierte de un desafío de suministro continuo. Dijo que cree que para 2023, «los mercados estarán en completo desequilibrio y los precios de la materia prima aumentarán, lo que sugiere grandes retornos para las inversiones realizadas hoy, cerca del fondo. La tecnología de batería de litio durará toda su vida.»
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finalmente, el mercado de vehículos eléctricos puede ayudar a proporcionar aislamiento contra choques geopolíticos., Por ejemplo, aunque la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia trajo precios más baratos de la gasolina para los conductores, amontonó aún más dolor en la industria petrolera estadounidense, que ya estaba sufriendo.,
- Albemarle (NYSE:ALB
- Sociedad Quimica y Minera (NYSE:SQM
- Tesla (NASDAQ:TSLA
- Orocobre (OTCMKTS:OROCF
- Livent (NYSE:LTHM
- Power Metals (OTCMKTS:PWRMF
- Lithium Americas (NYSE:LAC
- Galaxy Resources (OTCMKTS:GALXF
- American Battery Metals (OTCMKTS:ABML
- Pilbara (OTCMKTS:PILBF
However, reducing our dependence on oil and ramping up an EV infrastructure would allow more economic independence from commodity price fluctuations., Por lo tanto, es probable que estas 10 existencias de litio sigan siendo relevantes.
acciones de litio: Albemarle (ALB
fuente: IgorGolovniov/. com
varias de las acciones de litio que los analistas comúnmente discuten son, sin duda, asuntos especulativos. Eso fue probado recientemente con Albemarle stock, que ha tenido algunos golpes. Pero para una organización sólida y reconocida como Albemarle, la venta presenta una oportunidad contraria viable.
Es cierto que las acciones de ALB no son para todos, teniendo en cuenta su spread más del 100% alto-bajo en las últimas 52 semanas., Además, la sorpresa del 39% eps de Albemarle en el cuarto trimestre ha ayudado a demostrar el poder de permanencia de esta compañía.
Las tensiones políticas que tenían el potencial de levantar las acciones de ALB, pueden haberse moderado, pero la compañía todavía está en una excelente posición en el futuro.
finalmente, tienes que amar la gran demanda de la industria de los vehículos eléctricos. A través de la lógica simple, es dudoso que todos los nuevos competidores serán tan exitosos como Tesla. Pero necesitarán litio para empezar, lo que invariablemente ayuda al caso de Albemarle.
Sociedad Química y Minera (sqm
fuente: madamF/.,com
debido a su gran dominio en el sector, ninguna discusión sobre las acciones de litio está completa sin mencionar a Sociedad Química y Minera.
SQM tiene su sede en Chile, que según CNBC disfruta de las mayores reservas de litio del mundo.
de hecho, CNBC fue bastante enfático sobre este punto, señalando que ninguna otra nación se acerca a los 7.5 millones de toneladas métricas de metal de Chile.
lo que es realmente convincente sobre sqm stock es la estabilidad general de la nación anfitriona de la compañía subyacente. Históricamente, las relaciones entre Estados Unidos y Chile son favorables., Si bien esto fue puesto a prueba bajo la administración Trump, Estados Unidos todavía representa un socio comercial crítico para Chile.
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en el futuro, esta dinámica podría ser significativa. Con otras naciones presenciando las consecuencias de una relación excesivamente apalancada con China, esta situación puede reforzar las alianzas amistosas de Estados Unidos y Occidente.
En resumen, cuando se trata de acciones de litio, ya está en un mercado volátil. Con SQM, al menos se pueden quitar algunas variables políticas.,
Tesla (TSLA
fuente: Pe3k/. com
mientras Tesla ha sido uno de los innovadores más fuertes de nuestro tiempo, su A veces controvertido CEO Elon Musk que ha hecho que las acciones de TSLA sean inusualmente emocionantes. Sin embargo, los movimientos recientes han sido nada menos que explosivos. Incluso ahora, en medio de la devastación del coronavirus, las acciones se rompieron a precios de cuatro dígitos como si nada.
en parte, eso se debe a que la pandemia ha sacado a la luz ciertas realidades. En primer lugar, ahora existe la urgencia de controlar las cadenas de suministro críticas., Por lo tanto, la idea de Tesla de entrar en el negocio de la minería de litio tiene una tracción mucho mayor.
en segundo lugar, los vehículos eléctricos son increíblemente disruptivos debido a su relativa facilidad de fabricación. Simplemente, la plataforma eléctrica requiere muchas menos piezas que un vehículo de motor de combustión tradicional. Por supuesto, esto invita a una barrera de entrada más baja, que sería justo en el Callejón de China.
sin embargo, lo que los chinos no tienen es el atractivo de la marca internacional de Tesla. Esto debería permitir a TSLA stock mantener su dominio en los mercados., Además, Tesla será más importante a nivel nacional como proveedor de Empleos relevantes y bien remunerados.
por último, me gustaría señalar que a pesar de las preocupaciones de TSLA stock listo para una corrección, Tesla se ha establecido como el sustantivo jugador en el EV mercado. Mientras que otros competidores pueden tener ideas brillantes, Tesla está entregando coches reales a personas reales. Hasta que eso cambie, tal vez de la incursión seria de Ford (NYSE:F en EVs), Tesla sigue siendo un gigante formidable.,
Orocobre (OROCF
fuente:
Las acciones directas de litio que no son asuntos completamente especulativos son difíciles de encontrar. Francamente, Orocobre no se adaptará a la capacidad de riesgo y volatilidad general de todos.
sin embargo, la compañía de recursos minerales con sede en Australia puede ofrecer una ventaja sustancial para el inversor aventurero.,
primero, según el sitio web de la compañía, Orocobre ha construido «el primer proyecto de litio a gran escala, basado en salmuera de novo en más de 20 años en su recurso insignia Salar de Olaroz» en la porción Argentina de lo que los analistas de la industria han denominado el «triángulo de litio».»Eso le da a orocf stock cierta credibilidad en las calles para ayudar a mitigar las preocupaciones de viabilidad.,
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en segundo lugar, Orocobre tiene una asociación con Toyota Tsusho (OTCMKTS:TYHOF en la construcción y operación del mencionado proyecto de litio basado en salmuera, junto con otros proyectos clave.
uno de ellos implica la construcción de una planta de hidróxido de litio en Naraha, Japón. A medida que aumenta la diversificación energética A nivel internacional, estos proyectos representan un trampolín para futuras oportunidades de ingresos.
finalmente, no creo que pueda ignorar las implicaciones geopolíticas hacia las acciones de litio., Como muchos países evitan a China y buscan fuentes de energía de jurisdicciones estables, Orocobre repentinamente ha aumentado su atractivo. Aunque las acciones de OROCF están desinfladas ahora, ese podría no ser el caso a finales de este año.
Livent (LTHM
fuente: Olivier Le Moal/. com
en el mundo del entretenimiento, el público espera los spin-offs para proporcionar más información sobre las tramas y personajes favoritos. Pero dentro del mundo de la inversión, los spin-offs son asuntos táctiles.
solo echa un vistazo a Livent., Anteriormente el brazo de litio de FMC (NYSE:FMC, LTHM stock comenzó su vida como su propia entidad que cotiza en bolsa en octubre de 2018. Por decirlo suavemente, los resultados iniciales no fueron favorables. De hecho, las acciones solo han superado recientemente el precio de salida a bolsa al norte de $16.50.
Si eso no fuera suficiente, las acciones de LTHM parecían dirigirse hacia una recuperación en 2020. Hasta mediados de febrero, las acciones tuvieron un buen comienzo. Pero eso fue en la época en que se hizo evidente que el brote de Covid-19 se convertiría en una pandemia.,
aún así, la demanda de litio en general no está desapareciendo y las últimas semanas han visto un repunte. Desde electrónica más pequeña hasta baterías grandes, todo el mundo se sumerge en este sector. Por lo tanto, Livent es atractivo como una oportunidad contraria especulativa. Y esto es especialmente válido teniendo en cuenta que LHTM ha despegado como otras acciones de litio de alto riesgo y alta recompensa para comprar.
Power Metals (PWRMF)
fuente: Pixel Enforcer/. com
contrariamente a lo que algunos pueden creer, no todos los procesos de extracción de litio son iguales., Actualmente, los dos métodos más populares son las salmueras de litio y las pegmatitas de tantalio de litio-cesio, más comúnmente conocidas como «roca dura».»
las salmueras de litio representan el método más popular al que se apalancan la mayoría de las acciones de litio. Sin embargo, el inconveniente es que el proceso es vulnerable a problemas relacionados con el clima.
dado que la demanda de la industria para el metal está en constante aumento, el clima desfavorable podría afectar gravemente la producción. Para evitar este problema, los mineros de litio están explorando hard rock, que es esencialmente independiente del clima.,
una compañía minera que está poniendo a prueba el concepto de roca dura es Power Metals. Con varios proyectos repartidos por Canadá, rico en recursos, Power Metals pretende ser un proveedor importante de litio. Además, la región geográficamente estable de la compañía es un gran positivo para las acciones de PWRMF.
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esa es la buena noticia. La noticia no tan buena es que Power Metals es una acción de penique genuina y de venta libre. Las acciones se hundieron espectacularmente entre principios de 2018 y finales de 2019., Pero las acciones de PWRMF se han disparado este año.
Puede mantener este nuevo impulso? Es cierto que no quieres involucrarte demasiado con las acciones de penny. Al mismo tiempo, la asombrosa elevación demuestra la increíble viabilidad de las existencias de litio, particularmente en este entorno geopolíticamente cargado.
y un último «bono»: las acciones han bajado significativamente desde sus máximos de junio. Eso no es garantía de nada, pero al menos usted está recibiendo un mejor precio.,
Lithium Americas (LAC)
fuente:
Lithium Americas es una apuesta directa pero completamente especulativa sobre el potencial de crecimiento de las existencias de litio. LAC se ganó una buena dosis de credibilidad en la calle con su joint venture con Sociedad Química y Minera. Entonces Ganfeng Lithium compró SQM en el Acuerdo. Lithium Americas ahora posee el 62.5% de esa empresa.
el golpe en las acciones de LAC, por supuesto, es que es volátil. Las pausas de marzo fueron particularmente dolorosas de ver. Pero por otro lado, las acciones han estado en una lágrima al alza desde mediados de junio.,
Además, creo que la tendencia bajista de muchos analistas hacia la industria del litio es exagerada. Sí, los precios de los productos básicos fluctúan año tras año por varias razones. Sin embargo, la demanda de litio tiende a ser más alta.
no solo los vehículos eléctricos y otras tecnologías físicamente imponentes requieren litio. Tenga en cuenta que el floreciente mercado de cigarrillos electrónicos y vaporizadores requiere una cadena de suministro de litio saludable para seguir funcionando.
mientras exista el impulso para la innovación, también lo hará la demanda de litio., Esto añade un cierto grado de confianza a las acciones de ALC, por lo demás especulativas.
Galaxy Resources (GALXF)
fuente:
la mayoría de los juegos directos en el sector del litio invariablemente involucran acciones mineras. Incluso en las mejores circunstancias, los mineros de materias primas no son conocidos por su estabilidad y confiabilidad. Dicho esto, una de las mejores formas de ayudar a mitigar este riesgo es buscar empresas con carteras diversificadas. Galaxy Resources es un ejemplo de ello.
El principal reclamo de Galaxy a la fama es su proyecto Sal de Vida, ubicado en el noroeste de Argentina., Situada en el triángulo de litio, el área produce más del 60% del suministro global de litio.
más allá de eso, GALXF tiene proyectos en su Australia natal, así como en Canadá. Ambas regiones son geopolíticamente estables, eliminando un gran dolor de cabeza para los inversores. Como he mencionado cerca de la parte superior, la estabilidad es un atributo clave a medida que mitigamos nuestras cadenas de suministro lejos de China.
con respecto a los factores de riesgo, debe tener en cuenta que GALXF es una acción legítima, con acciones que anteriormente se cotizaban en un rango de alrededor de 50 centavos antes de triplicarse este año.,
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al final del día, la combinación de un punto de precio aún bajo y lo salvaje en la acción comercial es una distracción para Galaxy y otras acciones de litio. Sin embargo, tenga en cuenta que los fabricantes de automóviles como Toyota (NYSE:TM podría ayudar a recoger la holgura. Por lo tanto, no es del todo irrazonable ver a GALXF moverse más alto desde aquí, especialmente si la arena geopolítica se vuelve más desagradable.
American Battery Metals (ABML)
fuente: Lightboxx/.,com
normalmente, American Battery Metals no aparecería en mi radar debido a su naturaleza extremadamente especulativa. Uno solo necesita mirar el precio subterráneo para las acciones de ABML para reconocer que esto no es para la aversión al riesgo.
dicho esto, la plataforma subyacente es convincente. Si bien es muy poco probable que Estados Unidos pueda recuperar toda su manufactura, existe un mayor interés en aislar las industrias que son esenciales para nuestra economía y seguridad en general. En el siglo 21 y más allá, eso significa litio.,
Además, American Battery Metals planea desarrollar un proceso de extracción de litio superior. Si tiene éxito, la nueva tecnología podría reforzar nuestras cadenas de suministro mediante entregas más rápidas. La especulación sobre este éxito es lo que ha impulsado las acciones de ABML en el pasado.
Por supuesto, eso no garantiza que el proceso de American Battery funcione al final. Sin embargo, si usted tiene un poco de dinero tonto por ahí, es posible que desee considerar esta apuesta a largo plazo.,
Pilbara (PILBF)
fuente:
siguiendo el ejemplo de otras acciones de litio, Pilbara absorbió una paliza del coronavirus. Durante los tres primeros meses de este año, las acciones de PILBF cayeron un 52%.
El sentimiento mejoró en abril, pero el comercio fue muy agitado. Sin embargo, desde mayo en adelante, Pilbara ha disfrutado de un impulso significativo.
anteriormente, el segmento de minería de litio estaba en una situación difícil. Si bien la demanda estaba aumentando ampliamente, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China anteriormente nublaban las cosas., Ese conflicto dañó las previsiones automotrices para los vehículos eléctricos, lo que desinfló el sentimiento por las acciones de litio.
Aún así, me gusta su potencial como de alto riesgo, alta recompensa oportunidad. Pilbara recibe su nombre de la región de Pilbara, rica en recursos, de Australia.
y el proyecto Pilgangoora de la compañía se encuentra sobre uno de los depósitos de mineral de litio más grandes del mundo.
una ventaja importante para PILBF es que su proyecto minero clave está cerca de la infraestructura establecida. Eso significa que puede llevar sus productos al puerto y alimentar la demanda global cuando regrese., Además, no olvidemos que Australia tiene su propia carne de res con China con respecto al coronavirus.
al final, es una posibilidad remota, pero las acciones de PILBF presentan una narrativa intrigante, especialmente a estos precios desinflados.
Josh Enomoto, ex analista senior de negocios de Sony Electronics, ha ayudado a negociar importantes contratos con empresas de Fortune Global 500. En los últimos años, ha proporcionado información única y crítica para los mercados de inversión, así como para varias otras industrias, incluyendo legal, gestión de la construcción y atención médica., En el momento de redactar este informe, no ocupaba ningún puesto en ninguno de los valores mencionados.
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