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Nota del redattore: “10 titoli al litio da acquistare nonostante l’irrazionalità del mercato” è stato pubblicato in precedenza nel maggio 2020. Da allora è stato aggiornato per includere le informazioni più rilevanti disponibili. È stato inoltre aggiornato per correggere le informazioni su un’impresa comune tra due delle scorte di litio contenute in questo elenco.
Sebbene il romanzo coronavirus abbia inizialmente devastato tutti i settori, ce n’è uno che si è distinto in questa fragile ripresa., Un bene energetico sempre più prezioso, il litio si è rapidamente integrato in ogni angolo della nostra vita. Di conseguenza, non si vuole ignorare le scorte di litio per comprare, nonostante la volatilità noto di questo mercato.
Ma nei prossimi anni, la volatilità potrebbe finire per avvantaggiare gli investitori long-side. Questo è secondo Andrew Bowering, fondatore, direttore e responsabile finanziario di American Lithium (OTCMKTS:LIACF. Bowering ha trascorso 35 anni fondando e sviluppando società minerarie di successo in tutto il mondo, quindi sa una cosa o due sulle scorte di litio da acquistare.,
Ha detto che non c’è alcun sostituto per l’uso del litio nel modo in cui il mondo genererà, immagazzinerà e utilizzerà l’energia.Ma avverte di una continua sfida di fornitura. Ha detto che crede che entro il 2023 ” i mercati saranno in completo squilibrio e i prezzi delle materie prime aumenteranno, suggerendo grandi ritorni per gli investimenti fatti oggi, vicino al fondo. La tecnologia della batteria al litio durerà tutta la vita.”
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Infine, il mercato dei veicoli elettrici può contribuire a fornire isolamento contro gli shock geopolitici., Ad esempio, anche se la guerra dei prezzi del petrolio tra Arabia Saudita e Russia ha portato prezzi della benzina più convenienti per i conducenti, ha accumulato ulteriore dolore per l’industria petrolifera americana, che stava già soffrendo.,
- Albemarle (NYSE:ALB
- Sociedad Quimica y Minera (NYSE:SQM
- Tesla (NASDAQ:TSLA
- Orocobre (OTCMKTS:OROCF
- Livent (NYSE:LTHM
- Power Metals (OTCMKTS:PWRMF
- Lithium Americas (NYSE:LAC
- Galaxy Resources (OTCMKTS:GALXF
- American Battery Metals (OTCMKTS:ABML
- Pilbara (OTCMKTS:PILBF
However, reducing our dependence on oil and ramping up an EV infrastructure would allow more economic independence from commodity price fluctuations., Pertanto, questi 10 stock di litio sono probabilmente ancora rilevanti.
Titoli al litio: Albemarle (ALB
Fonte: IgorGolovniov/. com
Molti dei titoli al litio che gli analisti discutono comunemente sono certamente affari speculativi. Che è stato dimostrato di recente con Albemarle magazzino, che ha preso alcuni colpi. Ma per un’organizzazione solida e rinomata come Albemarle, il selloff presenta una valida opportunità contrarian.
Certo, ALB stock non è per tutti, considerando il suo spread alto-basso più del 100% nelle ultime 52 settimane., Inoltre, la sorpresa eps 39% di Albemarle nel quarto trimestre ha contribuito a dimostrare la capacità di resistenza di questa azienda.
Brewing tensioni politiche che avevano il potenziale per sollevare ALB stock, potrebbe aver moderato, ma la società è ancora in una posizione eccellente per il futuro.
Infine, hai avuto modo di amare l’enorme richiesta da parte del settore EV. Attraverso una logica semplice, è dubbio che tutti i nuovi concorrenti avranno lo stesso successo di Tesla. Ma avranno bisogno di litio per iniziare, che invariabilmente aiuta il caso di Albemarle.
Sociedad Quimica y Minera (MQ
Fonte: madamF/.,com
A causa della sua posizione dominante nel settore, nessuna discussione sulle scorte di litio è completa senza menzionare Sociedad Quimica y Minera.
SQM ha sede in Cile, che secondo CNBC gode delle più grandi riserve mondiali di litio.
In effetti, CNBC è stata piuttosto enfatica su questo punto, notando che nessun’altra nazione si avvicina ai 7,5 milioni di tonnellate metriche del metallo fortemente richiesto dal Cile.
Ciò che è veramente convincente su SQM stock è la stabilità generale della nazione ospitante della società sottostante. Storicamente, le relazioni tra gli Stati Uniti e il Cile sono favorevoli., Mentre questo è stato messo alla prova sotto l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti rappresentano ancora un partner commerciale critico per il Cile.
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Andando avanti, questa dinamica potrebbe essere significativa. Con altre nazioni che assistono alle conseguenze di una relazione eccessivamente sfruttata con la Cina, questa situazione potrebbe rafforzare le alleanze amichevoli tra Stati Uniti e occidente.
Linea di fondo, quando hai a che fare con titoli di litio, sei già in un mercato volatile. Con SQM, puoi almeno togliere alcune variabili politiche.,
Tesla (TSLA
Fonte: Pe3k/. com
Mentre Tesla è stato uno dei più forti innovatori del nostro tempo, il suo CEO a volte controverso Elon Musk che ha reso TSLA magazzino insolitamente eccitante. Tuttavia, le recenti mosse sono state a dir poco esplosive. Anche ora in mezzo alla devastazione del coronavirus, le azioni sono state strappate a prezzi a quattro cifre come se nulla fosse.
In parte, questo perché la pandemia ha portato alla luce alcune realtà. In primo luogo, ora esiste un’urgenza per controllare le catene di approvvigionamento critiche., Pertanto, l’idea di Tesla di entrare nel settore minerario del litio ha una trazione molto maggiore.
In secondo luogo, i veicoli elettrici sono incredibilmente dirompenti a causa della loro relativa facilità di produzione. Semplicemente, la piattaforma elettrica richiede molto meno parti di un veicolo tradizionale con motore a combustione. Naturalmente, questo invita una barriera di ingresso più bassa, che sarebbe proprio nel vicolo della Cina.
Tuttavia, ciò che i cinesi non hanno è l’appeal internazionale del marchio Tesla. Ciò dovrebbe consentire a TSLA stock di mantenere la sua posizione dominante sui mercati., Inoltre, Tesla diventerà più significativo a livello nazionale come fornitore di posti di lavoro rilevanti e ben pagati.
Infine, vorrei sottolineare che, nonostante le preoccupazioni sul fatto che il titolo TSLA sia maturo per una correzione, Tesla si è affermata come l’attore sostanziale nel mercato EV. Mentre altri concorrenti potrebbero avere idee brillanti, Tesla sta consegnando auto reali a persone reali. Fino a quando ciò non cambia-forse da Ford (NYSE: F seria incursione in EVs-Tesla rimane un gigante formidabile.,
Orocobre (OROCF
Fonte:
Le scorte dirette di litio che non sono completamente speculative sono difficili da trovare. Francamente, Orocobre non soddisferà la capacità di tutti di rischio e volatilità generale.
Tuttavia, la società di risorse minerarie con sede in Australia potrebbe offrire un sostanziale rialzo per l’investitore avventuroso.,
In primo luogo, secondo il sito Web della società, Orocobre ha costruito “il primo progetto di litio a base di salamoia de novo su larga scala in oltre 20 anni nella sua risorsa di punta Salar de Olaroz” nella parte argentina di ciò che gli analisti del settore hanno definito il “triangolo del litio.”Questo dà alle azioni di OROCF un po’ di credito per aiutare a placare le preoccupazioni di redditività.,
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In secondo luogo, Orocobre ha una partnership con Toyota Tsusho (OTCMKTS:TYHOF nella costruzione e ora in funzione il progetto di litio a base di salamoia di cui sopra, insieme ad altri progetti chiave.
Uno di questi prevede la costruzione di un impianto di idrossido di litio a Naraha, in Giappone. Con l’aumento della diversificazione energetica a livello internazionale, questi progetti rappresentano un trampolino di lancio per future opportunità di guadagno.
Infine, non penso che tu possa ignorare le implicazioni geopolitiche verso gli stock di litio., Poiché molti paesi evitano la Cina e cercano fonti di energia da giurisdizioni stabili, Orocobre ha improvvisamente aumentato l’appeal. Anche se OROCF stock è sgonfiato ora, che potrebbe non essere il caso entro la fine dell’anno.
Livent (LTHM
Fonte: Olivier Le Moal/. com
Nel mondo dello spettacolo, il pubblico non vede l’ora di spinoff per fornire ulteriori approfondimenti su trame e personaggi preferiti. Ma all’interno del mondo degli investimenti, spinoff sono affari touch-and-go.
Basta dare un’occhiata a Livent., Precedentemente il braccio al litio di FMC (NYSE: FMC, LTHM stock ha iniziato la sua vita come propria entità quotata in borsa nell’ottobre 2018. Per usare un eufemismo, i risultati iniziali non erano favorevoli. In realtà, le azioni solo hanno recentemente superato il prezzo di IPO a nord di $16.50.
Se ciò non fosse abbastanza grave, lo stock di LTHM sembrava essere diretto verso una ripresa nel 2020. Fino a metà febbraio, le azioni hanno avuto un inizio forte. Ma questo era il momento in cui divenne evidente che l’epidemia di Covid-19 sarebbe diventata una pandemia.,
Tuttavia, la domanda di litio in generale non sta andando via e le ultime settimane hanno visto un aumento. Dall’elettronica più piccola alle batterie di grandi dimensioni, tutti si tuffano in questo settore. Pertanto, Livent è attraente come opportunità speculativa contrarian. E questo è particolarmente valido considerando che LHTM è decollato come altri titoli di litio ad alto rischio e ad alta ricompensa da acquistare.
Power Metals (PWRMF)
Fonte: Pixel Enforcer/. com
Contrariamente a quanto alcuni potrebbero credere, non tutti i processi di estrazione del litio sono uguali., Attualmente, i due metodi più popolari sono salamoie al litio e litio-cesio tantalio pegmatiti, più comunemente indicato come “hard rock.”
Le salamoie al litio rappresentano il metodo più popolare a cui la maggior parte delle scorte di litio sono sfruttate. Tuttavia, lo svantaggio è che il processo è vulnerabile a problemi legati al tempo.
Dato che la domanda del settore per il metallo è in costante aumento, tempo sfavorevole potrebbe gravemente impatto sulla produzione. Per aggirare questo problema, i minatori di litio stanno esplorando hard rock, che è essenzialmente indipendente dal tempo.,
Una società mineraria che sta mettendo alla prova il concetto di hard-rock è Power Metals. Con diversi progetti sparsi in tutto il Canada ricco di risorse, Power Metals mira ad essere un fornitore significativo di litio. Inoltre, la regione geograficamente stabile della società è un grande positivo per le azioni PWRMF.
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Questa è la buona notizia. La notizia non-così-grande è che Power Metals è un vero e proprio, over-the-counter penny stock. Le azioni sono crollate in modo spettacolare tra l’inizio di 2018 e la fine di 2019., Ma il titolo PWRMF è assolutamente salito alle stelle quest’anno.
Può mantenere questo nuovo slancio? Certo, non si vuole ottenere troppo pesantemente coinvolti con penny stock. Allo stesso tempo, l’incredibile ascensore dimostra l’incredibile vitalità delle scorte di litio, in particolare in questo ambiente geopoliticamente carico.
E un ultimo” bonus ” — le azioni sono scese significativamente dai massimi di giugno. Questa non è una garanzia di nulla, ma almeno stai ottenendo un prezzo migliore.,
Lithium Americas (LAC)
Fonte:
Lithium Americas è una scommessa diretta ma completamente speculativa sul potenziale di crescita delle scorte di litio. LAC si è guadagnato una buona dose di credito di strada con la sua joint venture con Sociedad Quimica y Minera. Quindi Ganfeng Lithium ha acquistato SQM nell’accordo. Lithium Americas ora possiede il 62,5% di tale impresa.
Il colpo sul titolo LAC, ovviamente, è che è volatile. La stasi di marzo era particolarmente dolorosa da guardare. Ma d’altra parte, le azioni sono state su uno strappo al rialzo da metà giugno.,
Inoltre, credo che l’insofferenza di molti analisti nei confronti dell’industria del litio sia esagerata. Sì, i prezzi delle materie prime oscillano di anno in anno per vari motivi. Tuttavia, la domanda di litio è generalmente più elevata.
Non sono solo i veicoli elettrici e altre tecnologie fisicamente imponenti che richiedono il litio. Considera che il fiorente mercato delle sigarette elettroniche e dei vaporizzatori richiede una sana catena di fornitura di litio per continuare a funzionare.
Fino a quando la spinta all’innovazione esiste, così anche la domanda di litio., Ciò aggiunge una certa misura di fiducia allo stock LAC altrimenti speculativo.
Galaxy Resources (GALXF)
Fonte:
La maggior parte dei giochi diretti nel settore del litio coinvolgono invariabilmente le scorte minerarie. Anche nelle migliori circostanze, i minatori di materie prime non sono noti per la loro stabilità e affidabilità. Detto questo, uno dei modi migliori per contribuire a mitigare questo rischio è quello di cercare aziende con portafogli diversificati. Galaxy Resources è un esempio.
La principale rivendicazione di Galaxy alla fama è il suo progetto Sal de Vida, situato nel nord-ovest dell’Argentina., Situata nel triangolo del litio, l’area produce oltre il 60% della fornitura globale di litio.
Oltre a ciò, GALXF ha progetti nella sua nativa Australia, così come in Canada. Entrambe le regioni sono geopoliticamente stabili, eliminando un grave mal di testa per gli investitori. Come ho già detto in alto, la stabilità è un attributo chiave mentre attenuiamo le nostre catene di approvvigionamento dalla Cina.
Per quanto riguarda i fattori di rischio, dovresti notare che GALXF è un penny stock legittimo, con azioni precedentemente scambiate in un intervallo di circa 50 centesimi prima di triplicare quest’anno.,
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Alla fine della giornata, la combinazione di un punto di prezzo ancora basso e la natura selvaggia nell’azione di trading è una distrazione per Galaxy e altri titoli al litio. Tuttavia, si noti che le case automobilistiche come Toyota (NYSE: TM potrebbe aiutare a prendere il gioco. Pertanto, non è del tutto irragionevole vedere GALXF spostarsi più in alto da qui, specialmente se l’arena geopolitica diventa più cattiva.
American Battery Metals (ABML)
Fonte: Lightboxx/.,com
In genere, i metalli delle batterie americane non sarebbero apparsi sul mio radar a causa della sua natura estremamente speculativa. Basta guardare il prezzo sotterraneo per le azioni ABML per riconoscere che questo non è per il rischio avverso.
Detto questo, la piattaforma sottostante è convincente. Mentre è altamente improbabile che gli Stati Uniti possano riportare tutta la loro produzione, esiste un maggiore interesse per isolare le industrie che sono essenziali per la nostra economia e la sicurezza generale. Nel 21 ° secolo e oltre, questo significa litio.,
Inoltre, American Battery Metals sta progettando di sviluppare un processo di estrazione del litio superiore. In caso di successo, la nuova tecnologia potrebbe rafforzare le nostre catene di fornitura attraverso consegne più rapide. La speculazione su questo successo è ciò che ha guidato le azioni ABML in passato.
Naturalmente, questo non è una garanzia che il processo di American Battery funzionerà alla fine. Tuttavia, se hai dei soldi stupidi in giro, potresti prendere in considerazione questa scommessa a lungo termine.,
Pilbara (PILBF)
Fonte:
Prendendo spunto da altri stock di litio, Pilbara ha assorbito un battito dal coronavirus. Durante i primi tre mesi di quest’anno, il titolo PILBF è sceso del 52%.
Il Sentiment è migliorato ad aprile, ma il trading è stato molto mosso. Tuttavia, da maggio in poi, Pilbara ha goduto di uno slancio significativo.
In precedenza, il segmento delle miniere di litio era in un punto difficile. Mentre la domanda è stata ampiamente in aumento, le tensioni economiche tra gli Stati Uniti e la Cina in precedenza offuscato questioni., Quel conflitto ha ferito le previsioni automobilistiche per i veicoli elettrici, che hanno sgonfiato il sentimento per le scorte di litio.
Ancora, mi piace il suo potenziale come un’opportunità ad alto rischio e alta ricompensa. Pilbara prende il nome dalla regione di Pilbara ricca di risorse in Australia.
E il progetto Pilgangoora dell’azienda si trova in cima a uno dei più grandi giacimenti di minerali di litio del mondo.
Un vantaggio importante per PILBF è che il suo progetto di mining chiave è vicino a un’infrastruttura consolidata. Ciò significa che può portare i suoi prodotti in porto e alimentare la domanda globale quando ritorna., Inoltre, non dimentichiamo che l’Australia ha il suo manzo con la Cina per quanto riguarda il coronavirus.
Alla fine, è un colpo lungo, ma PILBF stock presenta una narrazione intrigante, specialmente a questi prezzi sgonfiati.
Un ex senior business analyst per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato broker importanti contratti con Fortune Global 500 aziende. Negli ultimi anni, ha fornito intuizioni uniche e critiche per i mercati degli investimenti, così come vari altri settori, tra cui legale, gestione delle costruzioni e assistenza sanitaria., Al momento della stesura di questo documento, non ha ricoperto una posizione in nessuno dei suddetti titoli.
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